基金经理：尹浩
| 单位净值:0.9235 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.9235 | 截止日期:2026/7/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证软件服务指数发起式A(019503)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,898,042 | 4,671,203 | 2,444,528 | 779,591 |
| 结算备付金 | 120,753 | 16,278 | 136,153 | 13,665 |
| 存出保证金 | 18,911 | 21,863 | 10,713 | 3,391 |
| 交易性金融资产 | 76,057,948 | 53,840,776 | 38,458,778 | 10,623,959 |
| 其中：股票投资 | 76,057,948 | 53,840,776 | 38,458,778 | 10,623,959 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,132,649 | 864,681 | 191,745 | 75,301 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 82,228,303 | 59,414,801 | 41,241,916 | 11,495,908 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 567,438 | - | 8 | 111,595 |
| 应付赎回款 | 1,293,499 | 1,986,750 | 402,984 | 20,528 |
| 应付管理人报酬 | 33,630 | 22,318 | 20,049 | 4,882 |
| 应付托管费 | 6,726 | 4,464 | 4,010 | 976 |
| 应付销售服务费 | 13,337 | 7,590 | 6,714 | 715 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,517 | 31,299 | 134,825 | 94,704 |
| 负债合计 | 1,990,146 | 2,052,420 | 568,590 | 233,400 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,145,427 | 53,230,865 | 38,561,748 | 14,304,991 |
| 未分配利润 | 10,092,730 | 4,131,516 | 2,111,579 | -3,042,484 |
| 所有者权益合计 | 80,238,156 | 57,362,381 | 40,673,327 | 11,262,508 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,228,303 | 59,414,801 | 41,241,916 | 11,495,908 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。