基金经理：张军
| 单位净值:1.4033 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.4033 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,222,126 | 18,565,165 | 17,715,010 | 22,444,793 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 310,640,548 | 249,495,037 | 252,991,859 | 233,430,993 |
| 其中：股票投资 | 310,640,548 | 249,495,037 | 252,991,859 | 233,430,993 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,249,681 | 908,701 | 988,576 | 715,996 |
| 应收申购款 | 2,831,754 | 964,333 | 1,443,258 | 1,426,816 |
| 其他资产 | - | - | 6,215 | - |
| 资产总计 | 337,944,108 | 269,933,236 | 273,144,917 | 258,018,597 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,354,224 | 2,950,390 | 3,775,252 | 1,902,639 |
| 应付管理人报酬 | 214,163 | 180,788 | 178,201 | 176,366 |
| 应付托管费 | 53,541 | 45,197 | 44,550 | 55,114 |
| 应付销售服务费 | 5,733 | 5,636 | 6,460 | 3,183 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 202,577 | 160,995 | 208,139 | 186,632 |
| 负债合计 | 6,830,237 | 3,343,006 | 4,212,602 | 2,323,934 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 216,395,527 | 190,889,848 | 193,399,838 | 189,621,215 |
| 未分配利润 | 114,718,344 | 75,700,382 | 75,532,477 | 66,073,448 |
| 所有者权益合计 | 331,113,871 | 266,590,230 | 268,932,314 | 255,694,664 |
| 负债和所有者权益总计 | 337,944,108 | 269,933,236 | 273,144,917 | 258,018,597 |
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