基金经理：张旻
| 单位净值:1.0843 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0843 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 261,001 | 222,743 | 2,581,212 | 1,444,468 |
| 结算备付金 | 232,262 | 217,096 | 241,475 | - |
| 存出保证金 | 5,390 | 7,396 | 33,855 | 10,967 |
| 交易性金融资产 | 20,287,464 | 14,356,899 | 41,175,499 | 671,126,935 |
| 其中：股票投资 | 2,774,439 | 1,544,214 | 4,556,973 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 17,513,025 | 12,812,685 | 36,618,526 | 671,126,935 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -37 | - | 2,300,000 | - |
| 应收证券清算款 | 176,046 | 199,476 | 34,291 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,146 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 300 |
| 其他资产 | 19,747 | - | - | - |
| 资产总计 | 20,981,873 | 15,005,756 | 46,366,332 | 672,582,670 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 80,019,726 |
| 应付证券清算款 | 98,287 | 85,754 | 2,300,000 | - |
| 应付赎回款 | 127,250 | 2,385 | 305 | - |
| 应付管理人报酬 | 10,519 | 7,867 | 26,755 | 290,552 |
| 应付托管费 | 2,630 | 1,967 | 6,689 | 72,638 |
| 应付销售服务费 | 3,382 | 5,162 | 17,642 | 170,747 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 25 | - | - | 11,534 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,237 | 8,775 | 194,143 | 78,933 |
| 负债合计 | 250,329 | 111,909 | 2,545,534 | 80,644,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,462,904 | 14,443,405 | 42,818,303 | 588,039,039 |
| 未分配利润 | 1,268,641 | 450,443 | 1,002,496 | 3,899,501 |
| 所有者权益合计 | 20,731,545 | 14,893,847 | 43,820,799 | 591,938,540 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,981,873 | 15,005,756 | 46,366,332 | 672,582,670 |
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