基金经理：张荫先
| 单位净值:1.9432 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.9432 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安先进制造主题股票发起C(019458)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 246,639,234 | 4,872,397 | 16,845,532 | 493,675 |
| 结算备付金 | 1,553,891 | 357,293 | 256,721 | 406,657 |
| 存出保证金 | 416,698 | 62,204 | 39,100 | 1,361 |
| 交易性金融资产 | 1,239,100,625 | 41,832,328 | 113,168,554 | 9,370,088 |
| 其中：股票投资 | 1,237,486,267 | 41,832,328 | 112,762,308 | 9,268,135 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,614,357 | - | 406,246 | 101,953 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 828,000 |
| 应收证券清算款 | - | 1,151,323 | - | 126,012 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 52,233 | - |
| 应收申购款 | 35,123,660 | 853,976 | 1,408,140 | 220 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,522,834,107 | 49,129,520 | 131,770,280 | 11,226,014 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 75,493,903 | 237,814 | 6,067,479 | 144,752 |
| 应付赎回款 | 26,398,037 | 546,248 | 1,129,992 | 235 |
| 应付管理人报酬 | 1,272,305 | 48,283 | 110,055 | 11,099 |
| 应付托管费 | 212,051 | 8,047 | 18,342 | 1,850 |
| 应付销售服务费 | 431,875 | 15,788 | 49,473 | 240 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 618,694 | 254,951 | 211,608 | 25,888 |
| 负债合计 | 104,426,864 | 1,111,131 | 7,586,949 | 184,064 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 880,920,072 | 45,596,806 | 150,769,637 | 10,826,285 |
| 未分配利润 | 537,487,171 | 2,421,583 | -26,586,305 | 215,665 |
| 所有者权益合计 | 1,418,407,243 | 48,018,389 | 124,183,331 | 11,041,950 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,522,834,107 | 49,129,520 | 131,770,280 | 11,226,014 |
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