基金经理：张军
| 单位净值:1.7493 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.7493 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根日本精选股票(QDII)C(019449)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 209,326,171 | 77,389,127 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | 160,906 | 160,622 | ||
| 交易性金融资产 | 2,120,385,911 | 721,223,153 | ||
| 其中：股票投资 | 2,120,385,911 | 721,223,153 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 6,570,670 | 1,028,176 | ||
| 应收申购款 | 11,992,162 | 38,466,550 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 2,348,435,820 | 838,267,627 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 66,087,083 | 33,602,696 | ||
| 应付管理人报酬 | 3,312,387 | 1,047,349 | ||
| 应付托管费 | 460,054 | 145,465 | ||
| 应付销售服务费 | 174,942 | 18,162 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 305,543 | 339,308 | ||
| 负债合计 | 70,340,007 | 35,152,980 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,414,547,957 | 519,286,507 | ||
| 未分配利润 | 863,547,857 | 283,828,140 | ||
| 所有者权益合计 | 2,278,095,813 | 803,114,647 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,348,435,820 | 838,267,627 | ||
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