基金经理：陈栋
| 单位净值:3.3040 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:3.3040 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信银发商机混合C(019440)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 685,033 | 573,985 | 529,903 | 592,360 |
| 结算备付金 | 11,668 | 104,539 | 226,682 | 551,081 |
| 存出保证金 | 4,206 | 2,284 | 3,507 | 2,667 |
| 交易性金融资产 | 60,564,412 | 63,906,634 | 62,855,895 | 62,751,002 |
| 其中：股票投资 | 57,027,689 | 59,862,014 | 59,139,587 | 58,599,203 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,536,723 | 4,044,620 | 3,716,307 | 4,151,799 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,300,000 | 2,149,517 | 2,400,000 | 1,449,878 |
| 应收证券清算款 | 267,779 | 116,911 | 129,430 | 86,777 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 39,213 | 13,962 | 3,941 | 8,078 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 62,872,310 | 66,867,832 | 66,149,358 | 65,441,843 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 99,843 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 256,980 | 86,145 | 67,779 | 101,518 |
| 应付管理人报酬 | 58,070 | 67,734 | 63,436 | 66,829 |
| 应付托管费 | 9,678 | 11,289 | 10,573 | 11,138 |
| 应付销售服务费 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 146 | 69 | 97 | 178 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 138,906 | 115,104 | 146,329 | 374,066 |
| 负债合计 | 563,628 | 280,345 | 288,217 | 553,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,402,397 | 21,782,363 | 24,030,801 | 25,015,791 |
| 未分配利润 | 43,906,285 | 44,805,124 | 41,830,340 | 39,872,318 |
| 所有者权益合计 | 62,308,682 | 66,587,487 | 65,861,140 | 64,888,109 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,872,310 | 66,867,832 | 66,149,358 | 65,441,843 |
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