基金经理：刘疆
| 单位净值:2.3308 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:2.3308 | 截止日期:2025/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城新兴产业混合C(019412)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,415,532 | 6,149,510 | 6,864,625 | |
| 结算备付金 | 90,064 | 59,417 | 55,801 | |
| 存出保证金 | 22,233 | 9,256 | 20,201 | |
| 交易性金融资产 | 49,152,902 | 50,978,360 | 60,363,020 | |
| 其中：股票投资 | 46,197,479 | 50,978,360 | 60,363,020 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 2,955,423 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 50,727 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 5,154 | 5,718 | 18,822 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 54,685,885 | 57,252,989 | 67,322,469 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 13,870 | 2,860 | 44,124 | |
| 应付管理人报酬 | 57,270 | 56,556 | 68,172 | |
| 应付托管费 | 9,545 | 9,426 | 11,362 | |
| 应付销售服务费 | 14 | 1 | 2 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 61,177 | 122,771 | 90,887 | |
| 负债合计 | 141,876 | 191,614 | 214,546 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,001,444 | 29,296,812 | 31,697,721 | |
| 未分配利润 | 28,542,565 | 27,764,563 | 35,410,201 | |
| 所有者权益合计 | 54,544,008 | 57,061,375 | 67,107,922 | |
| 负债和所有者权益总计 | 54,685,885 | 57,252,989 | 67,322,469 | |
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