单位(元)长城新兴产业混合C(019412)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,415,532 |
6,149,510 |
6,864,625 |
结算备付金 |
90,064 |
59,417 |
55,801 |
存出保证金 |
22,233 |
9,256 |
20,201 |
交易性金融资产 |
49,152,902 |
50,978,360 |
60,363,020 |
其中:股票投资 |
46,197,479 |
50,978,360 |
60,363,020 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,955,423 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
50,727 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,154 |
5,718 |
18,822 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
54,685,885 |
57,252,989 |
67,322,469 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
13,870 |
2,860 |
44,124 |
应付管理人报酬 |
57,270 |
56,556 |
68,172 |
应付托管费 |
9,545 |
9,426 |
11,362 |
应付销售服务费 |
14 |
1 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
61,177 |
122,771 |
90,887 |
负债合计 |
141,876 |
191,614 |
214,546 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,001,444 |
29,296,812 |
31,697,721 |
未分配利润 |
28,542,565 |
27,764,563 |
35,410,201 |
所有者权益合计 |
54,544,008 |
57,061,375 |
67,107,922 |
负债和所有者权益总计 |
54,685,885 |
57,252,989 |
67,322,469 |
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