基金经理：王博
| 单位净值:2.1313 | 净值增长率:3.76% | 累计净值:2.1313 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方数字经济混合A(019410)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,911,284 | 4,066,658 | 6,894,147 | 8,657,592 |
| 结算备付金 | 480 | 737,621 | 985,998 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 56,965,901 | 36,554,994 | 42,115,901 | 45,798,779 |
| 其中：股票投资 | 56,965,901 | 36,554,994 | 42,115,901 | 45,798,779 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 9,421 | - | 9,275 |
| 应收申购款 | 436,385 | 81,470 | 109,348 | 2,140,265 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,314,050 | 41,450,164 | 50,105,394 | 56,605,910 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,483,702 | - |
| 应付赎回款 | 584,549 | 141,484 | 1,310,809 | 301,477 |
| 应付管理人报酬 | 64,340 | 39,135 | 51,356 | 50,536 |
| 应付托管费 | 10,723 | 6,522 | 8,559 | 8,423 |
| 应付销售服务费 | 6,431 | 3,237 | 3,667 | 4,805 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 77,527 | 42,601 | 125,049 | 85,340 |
| 负债合计 | 743,569 | 232,979 | 2,983,143 | 450,580 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,185,941 | 38,522,636 | 41,685,019 | 54,656,019 |
| 未分配利润 | 26,384,539 | 2,694,550 | 5,437,233 | 1,499,311 |
| 所有者权益合计 | 62,570,480 | 41,217,186 | 47,122,251 | 56,155,330 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,314,050 | 41,450,164 | 50,105,394 | 56,605,910 |
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