基金经理：王博
| 单位净值:0.9951 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:0.9951 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方数字经济混合A(019410)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,894,147 | 8,657,592 | ||
| 结算备付金 | 985,998 | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 42,115,901 | 45,798,779 | ||
| 其中：股票投资 | 42,115,901 | 45,798,779 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 9,275 | ||
| 应收申购款 | 109,348 | 2,140,265 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 50,105,394 | 56,605,910 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1,483,702 | - | ||
| 应付赎回款 | 1,310,809 | 301,477 | ||
| 应付管理人报酬 | 51,356 | 50,536 | ||
| 应付托管费 | 8,559 | 8,423 | ||
| 应付销售服务费 | 3,667 | 4,805 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 125,049 | 85,340 | ||
| 负债合计 | 2,983,143 | 450,580 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,685,019 | 54,656,019 | ||
| 未分配利润 | 5,437,233 | 1,499,311 | ||
| 所有者权益合计 | 47,122,251 | 56,155,330 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 50,105,394 | 56,605,910 | ||
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