基金经理：刘伟伟
| 单位净值:2.8708 | 净值增长率:-6.44% | 净值增长率:-6.44% | 累计净值:2.8708 | 截止日期:2026/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧时代共赢混合发起A3(019389)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,385,449 | 1,775,512 | 2,807,638 | 1,519,094 |
| 结算备付金 | 205,858 | 2,330,220 | 80,980 | 53,425 |
| 存出保证金 | 38,973 | 17,605 | 11,418 | 9,583 |
| 交易性金融资产 | 93,728,277 | 47,779,616 | 46,907,885 | 27,041,939 |
| 其中：股票投资 | 93,424,930 | 46,768,030 | 45,795,616 | 26,839,793 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 303,347 | 1,011,586 | 1,112,269 | 202,146 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 265,120 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 67,612 | - | 31,384 |
| 应收申购款 | 307,207 | 17,562 | 80,587 | 171,581 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 101,665,764 | 52,253,248 | 49,888,509 | 28,827,006 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 177,946 | 1,769,349 | 1,229,319 | 286,628 |
| 应付赎回款 | 136,969 | 93,721 | 20,042 | 128,862 |
| 应付管理人报酬 | 94,223 | 46,584 | 47,535 | 26,596 |
| 应付托管费 | 16,903 | 8,110 | 8,160 | 4,459 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,316 | 70,210 | 61,622 | 73,267 |
| 负债合计 | 546,356 | 1,987,974 | 1,366,678 | 519,812 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,586,276 | 34,940,588 | 35,817,414 | 22,582,078 |
| 未分配利润 | 60,533,132 | 15,324,686 | 12,704,416 | 5,725,116 |
| 所有者权益合计 | 101,119,408 | 50,265,274 | 48,521,831 | 28,307,194 |
| 负债和所有者权益总计 | 101,665,764 | 52,253,248 | 49,888,509 | 28,827,006 |
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