基金经理：何以广
| 单位净值:1.1873 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.4873 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全可持续投资三年定开混合(019384)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,112,103 | 46,701,995 | 35,505,527 | |
| 结算备付金 | 2,762,175 | 1,019,633 | 465,414 | |
| 存出保证金 | 192,100 | 159,303 | 122,672 | |
| 交易性金融资产 | 354,961,239 | 336,496,440 | 354,531,902 | |
| 其中：股票投资 | 354,961,239 | 336,496,440 | 354,531,902 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,336,966 | 11,922,602 | 6,269,345 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 871,906 | - | 1,705,485 | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 411,236,489 | 396,299,973 | 398,600,345 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 2,436,972 | 2,836,072 | 14,849,071 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 3,139,860 | 2,181,149 | 1,221,604 | |
| 应付托管费 | 64,590 | 67,117 | 62,588 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 544,122 | 674,822 | 637,741 | |
| 负债合计 | 6,185,543 | 5,759,160 | 16,771,005 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 364,791,909 | 364,791,909 | 364,791,909 | |
| 未分配利润 | 40,259,037 | 25,748,905 | 17,037,431 | |
| 所有者权益合计 | 405,050,946 | 390,540,813 | 381,829,340 | |
| 负债和所有者权益总计 | 411,236,489 | 396,299,973 | 398,600,345 | |
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