基金经理：徐嘉辰
| 单位净值:1.4553 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.4553 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银医疗健康混合发起A(019345)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,210,889 | 23,685,497 | 4,290,765 | 4,746,949 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 69,204,218 | 164,883,476 | 46,417,255 | 26,826,716 |
| 其中：股票投资 | 69,204,218 | 164,883,476 | 46,417,255 | 25,807,605 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,019,111 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,073,475 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 28,348 | - |
| 应收申购款 | 608,883 | 254,777 | 390,952 | 1,150 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 79,023,990 | 190,897,226 | 51,127,320 | 31,574,815 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 93,328 |
| 应付赎回款 | 369,898 | 381,220 | 108,466 | - |
| 应付管理人报酬 | 71,411 | 202,508 | 46,361 | 33,768 |
| 应付托管费 | 11,902 | 33,751 | 7,727 | 5,628 |
| 应付销售服务费 | 15,309 | 70,742 | 9,417 | 8,290 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,703 | 135,243 | 47,187 | 78,000 |
| 负债合计 | 543,222 | 823,463 | 219,157 | 219,014 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 58,316,207 | 141,978,712 | 39,089,223 | 32,479,887 |
| 未分配利润 | 20,164,561 | 48,095,050 | 11,818,939 | -1,124,086 |
| 所有者权益合计 | 78,480,768 | 190,073,762 | 50,908,162 | 31,355,801 |
| 负债和所有者权益总计 | 79,023,990 | 190,897,226 | 51,127,320 | 31,574,815 |
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