基金经理：刘莉莉
| 单位净值:1.2144 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2144 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国价值发现混合C(019343)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,178,642 | 8,779,881 | 9,958,438 | |
| 结算备付金 | 70,497 | 208,907 | 1,663,311 | |
| 存出保证金 | 45,930 | 26,342 | 119,931 | |
| 交易性金融资产 | 91,708,499 | 131,002,749 | 118,506,341 | |
| 其中：股票投资 | 91,708,499 | 131,002,749 | 118,506,341 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 921,094 | 2,670,663 | 2,824,874 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 426,072 | - | 247,884 | |
| 应收申购款 | 12,930 | 1,573 | 23,261 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 101,363,664 | 142,690,116 | 133,344,042 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 309,384 | 287,118 | 1,414,367 | |
| 应付赎回款 | 1,055,187 | 651,134 | 1,418,105 | |
| 应付管理人报酬 | 99,137 | 148,755 | 134,083 | |
| 应付托管费 | 16,523 | 24,792 | 22,347 | |
| 应付销售服务费 | 16,390 | 18,724 | 17,178 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 276,037 | 235,167 | 357,853 | |
| 负债合计 | 1,772,658 | 1,365,691 | 3,363,933 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 92,894,765 | 131,384,378 | 127,122,434 | |
| 未分配利润 | 6,696,241 | 9,940,048 | 2,857,675 | |
| 所有者权益合计 | 99,591,006 | 141,324,426 | 129,980,109 | |
| 负债和所有者权益总计 | 101,363,664 | 142,690,116 | 133,344,042 | |
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