单位(元)南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,972,793 |
5,990,887 |
结算备付金 |
176,735 |
103,837 |
存出保证金 |
178,247 |
64,857 |
交易性金融资产 |
276,134,592 |
254,751,619 |
其中:股票投资 |
35,460 |
11,465 |
基金投资 |
269,913,197 |
246,711,200 |
债券投资 |
6,185,935 |
8,028,954 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
22,168,439 |
292,193 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
802,786 |
1,287,416 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
314,433,592 |
262,490,809 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,999,887 |
1,200,081 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
28,000,142 |
1,007,518 |
应付管理人报酬 |
3,536 |
2,650 |
应付托管费 |
707 |
530 |
应付销售服务费 |
55,643 |
49,392 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
20,304 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
175,905 |
4,975 |
负债合计 |
30,235,819 |
2,285,450 |
所有者权益 |
实收基金 |
221,108,315 |
209,814,801 |
未分配利润 |
63,089,458 |
50,390,558 |
所有者权益合计 |
284,197,773 |
260,205,359 |
负债和所有者权益总计 |
314,433,592 |
262,490,809 |
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