基金经理：龚涛
| 单位净值:1.2187 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.2187 | 截止日期:2025/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,972,793 | 5,990,887 | ||
| 结算备付金 | 176,735 | 103,837 | ||
| 存出保证金 | 178,247 | 64,857 | ||
| 交易性金融资产 | 276,134,592 | 254,751,619 | ||
| 其中：股票投资 | 35,460 | 11,465 | ||
| 基金投资 | 269,913,197 | 246,711,200 | ||
| 债券投资 | 6,185,935 | 8,028,954 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 22,168,439 | 292,193 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 802,786 | 1,287,416 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 314,433,592 | 262,490,809 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,999,887 | 1,200,081 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 28,000,142 | 1,007,518 | ||
| 应付管理人报酬 | 3,536 | 2,650 | ||
| 应付托管费 | 707 | 530 | ||
| 应付销售服务费 | 55,643 | 49,392 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 20,304 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 175,905 | 4,975 | ||
| 负债合计 | 30,235,819 | 2,285,450 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 221,108,315 | 209,814,801 | ||
| 未分配利润 | 63,089,458 | 50,390,558 | ||
| 所有者权益合计 | 284,197,773 | 260,205,359 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 314,433,592 | 262,490,809 | ||
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