基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.1902 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 478,232 | 1,292,040 | 670,669 | 434,221 |
| 结算备付金 | 2,538 | 1,174 | - | 13,043 |
| 存出保证金 | 1,239 | 4,628 | 2,941 | 16,518 |
| 交易性金融资产 | 14,210,929 | 16,343,915 | 20,472,270 | 31,380,155 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 13,808,018 | 16,343,915 | 19,664,718 | 29,653,983 |
| 债券投资 | 402,911 | - | 807,552 | 1,726,172 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,322 | 32,458 | 19,352 | 628,216 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,714,261 | 17,674,214 | 21,165,232 | 32,472,153 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 104,620 | 285,984 | 221,406 | 541,898 |
| 应付管理人报酬 | 107 | 135 | 164 | 248 |
| 应付托管费 | 71 | 90 | 110 | 166 |
| 应付销售服务费 | 460 | 583 | 1,157 | 1,819 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 13 | 520 | 1,749 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,976 | 60,000 | 30,746 | 12,000 |
| 负债合计 | 108,247 | 347,313 | 255,332 | 556,131 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,133,904 | 14,910,654 | 19,011,900 | 27,862,880 |
| 未分配利润 | 472,110 | 2,416,247 | 1,898,000 | 4,053,143 |
| 所有者权益合计 | 14,606,014 | 17,326,901 | 20,909,900 | 31,916,022 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,714,261 | 17,674,214 | 21,165,232 | 32,472,153 |
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