基金经理：齐炜中
| 单位净值:4.0640 | 净值增长率:3.59% | 累计净值:4.0640 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成内需增长混合C(019255)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,407,128 | 25,276,362 | 27,430,916 | 47,228,206 |
| 结算备付金 | 334,442 | 419,864 | 601,570 | 574,893 |
| 存出保证金 | 96,424 | 74,124 | 79,324 | 30,279 |
| 交易性金融资产 | 225,516,340 | 232,844,491 | 215,628,028 | 164,885,390 |
| 其中：股票投资 | 225,516,340 | 232,844,491 | 215,628,028 | 164,885,390 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,365,316 | 1,147,665 | 734,035 | 936,531 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 36,756 | 13,896 | 34,898 | 29,245 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 247,756,405 | 259,776,401 | 244,508,771 | 213,684,544 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 931,160 | 2,303,367 | - | 4,172,359 |
| 应付赎回款 | 259,675 | 27,572 | 117,936 | 19,645 |
| 应付管理人报酬 | 247,293 | 255,301 | 252,278 | 211,498 |
| 应付托管费 | 41,216 | 42,550 | 42,046 | 35,250 |
| 应付销售服务费 | 15,473 | 14,459 | 15,358 | 4 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 296,751 | 236,320 | 440,073 | 376,521 |
| 负债合计 | 1,791,567 | 2,879,570 | 867,692 | 4,815,277 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,939,260 | 66,676,982 | 64,703,939 | 60,409,371 |
| 未分配利润 | 185,025,578 | 190,219,850 | 178,937,140 | 148,459,897 |
| 所有者权益合计 | 245,964,839 | 256,896,832 | 243,641,079 | 208,869,267 |
| 负债和所有者权益总计 | 247,756,405 | 259,776,401 | 244,508,771 | 213,684,544 |
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