基金经理：齐炜中
| 单位净值:3.6840 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:3.6840 | 截止日期:2025/3/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成内需增长混合C(019255)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,228,206 | 47,770,204 | ||
| 结算备付金 | 574,893 | 394,448 | ||
| 存出保证金 | 30,279 | 109,820 | ||
| 交易性金融资产 | 164,885,390 | 205,045,727 | ||
| 其中：股票投资 | 164,885,390 | 205,045,727 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 936,531 | 138,581 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 29,245 | 51,024 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 213,684,544 | 253,509,803 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 4,172,359 | - | ||
| 应付赎回款 | 19,645 | 245,897 | ||
| 应付管理人报酬 | 211,498 | 256,812 | ||
| 应付托管费 | 35,250 | 42,802 | ||
| 应付销售服务费 | 4 | 5 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 376,521 | 457,374 | ||
| 负债合计 | 4,815,277 | 1,002,891 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,409,371 | 66,650,095 | ||
| 未分配利润 | 148,459,897 | 185,856,818 | ||
| 所有者权益合计 | 208,869,267 | 252,506,913 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 213,684,544 | 253,509,803 | ||
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