单位(元)大成内需增长混合C(019255)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
47,228,206 |
47,770,204 |
结算备付金 |
574,893 |
394,448 |
存出保证金 |
30,279 |
109,820 |
交易性金融资产 |
164,885,390 |
205,045,727 |
其中:股票投资 |
164,885,390 |
205,045,727 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
936,531 |
138,581 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
29,245 |
51,024 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
213,684,544 |
253,509,803 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,172,359 |
- |
应付赎回款 |
19,645 |
245,897 |
应付管理人报酬 |
211,498 |
256,812 |
应付托管费 |
35,250 |
42,802 |
应付销售服务费 |
4 |
5 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
376,521 |
457,374 |
负债合计 |
4,815,277 |
1,002,891 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,409,371 |
66,650,095 |
未分配利润 |
148,459,897 |
185,856,818 |
所有者权益合计 |
208,869,267 |
252,506,913 |
负债和所有者权益总计 |
213,684,544 |
253,509,803 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。