基金经理：郑科
| 单位净值:1.6220 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:1.6220 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,285,124 | 4,219,905 | 3,719,094 | |
| 结算备付金 | 25,271 | 234,664 | 313,291 | |
| 存出保证金 | 16,286 | 29,829 | 34,687 | |
| 交易性金融资产 | 77,350,523 | 48,312,182 | 58,257,583 | |
| 其中：股票投资 | 1,866,455 | - | 1,494,000 | |
| 基金投资 | 71,267,533 | 45,679,334 | 56,763,583 | |
| 债券投资 | 4,216,535 | 2,632,848 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,324,400 | 594,567 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 300 | 60 | 6,900 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 84,001,904 | 53,391,206 | 62,331,554 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 2,200,270 | - | |
| 应付证券清算款 | - | 1,196,303 | - | |
| 应付赎回款 | 1,305,999 | 16,557 | - | |
| 应付管理人报酬 | 88,064 | 52,430 | 61,941 | |
| 应付托管费 | 13,136 | 6,143 | 7,232 | |
| 应付销售服务费 | 20,833 | 16,171 | 16,087 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 33,284 | 4,458 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 49,743 | 16,078 | 88,309 | |
| 负债合计 | 1,511,059 | 3,508,409 | 173,570 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,230,207 | 45,205,467 | 59,282,760 | |
| 未分配利润 | 14,260,638 | 4,677,330 | 2,875,224 | |
| 所有者权益合计 | 82,490,846 | 49,882,797 | 62,157,984 | |
| 负债和所有者权益总计 | 84,001,904 | 53,391,206 | 62,331,554 | |
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