基金经理：邓翔
| 单位净值:1.7540 | 净值增长率:-4.28% | 净值增长率:-4.28% | 累计净值:1.7540 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富策略精选混合C(019235)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,935,049 | 873,368 | 658,469 | 1,163,714 |
| 结算备付金 | 97,166 | 25,043 | 32,184 | 22,058 |
| 存出保证金 | 6,864 | 4,577 | 3,628 | 1,770 |
| 交易性金融资产 | 23,570,956 | 8,502,788 | 8,743,572 | 7,306,863 |
| 其中：股票投资 | 20,129,631 | 7,228,621 | 7,414,920 | 6,056,144 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,441,325 | 1,274,167 | 1,328,652 | 1,250,719 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 9,136 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 637,549 | 1,133 | 615 | 3,091 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 28,247,583 | 9,406,909 | 9,438,468 | 8,506,632 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,664,848 | 253,696 | - | - |
| 应付赎回款 | 527,579 | 20,417 | 13,526 | 1,611 |
| 应付管理人报酬 | 20,789 | 8,657 | 9,673 | 8,420 |
| 应付托管费 | 3,465 | 1,443 | 1,612 | 1,403 |
| 应付销售服务费 | 2,838 | 544 | 604 | 480 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 39 | 382 | 254 | 165 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,742 | 11,364 | 24,294 | 40,501 |
| 负债合计 | 2,235,301 | 296,503 | 49,962 | 52,580 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,648,862 | 6,838,196 | 6,960,691 | 7,014,790 |
| 未分配利润 | 12,363,420 | 2,272,210 | 2,427,816 | 1,439,262 |
| 所有者权益合计 | 26,012,282 | 9,110,406 | 9,388,506 | 8,454,052 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,247,583 | 9,406,909 | 9,438,468 | 8,506,632 |
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