基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.1740 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.1740 | 截止日期:2026/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,016,160 | 18,295,399 | 21,887,765 | 296,966,429 |
| 结算备付金 | 7,607,780 | 5,887,019 | 12,390,357 | 43,095,791 |
| 存出保证金 | 1,310,371 | 251,480 | 2,847,188 | 1,396,270 |
| 交易性金融资产 | 249,199,929 | 219,884,812 | 325,721,904 | 145,930,618 |
| 其中：股票投资 | 50,916,528 | 63,670,606 | 68,758,539 | 19,129,627 |
| 基金投资 | 24,377,625 | 21,916,123 | 7,175,827 | 16,360,578 |
| 债券投资 | 173,905,775 | 134,298,083 | 249,787,537 | 110,440,413 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 4,499,805 | 190,152,000 |
| 应收证券清算款 | 688,001 | 4,664,510 | - | 3,097,719 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 31,263 | 155,024 | 19,225 | 22,669 |
| 应收申购款 | 74,895 | 56,811 | 559,443 | 62,856 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 298,928,399 | 249,195,056 | 367,925,685 | 680,724,351 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,005,613 | 10,122,572 | 14,951,765 | - |
| 应付证券清算款 | 28,645,134 | 9,538,670 | 1,491,484 | 154,261,737 |
| 应付赎回款 | 2,708,749 | 2,193,169 | 4,432,063 | 26,547,849 |
| 应付管理人报酬 | 260,790 | 228,334 | 373,492 | 514,723 |
| 应付托管费 | 43,465 | 38,056 | 62,249 | 85,787 |
| 应付销售服务费 | 44,186 | 4,173 | 3,562 | 8,299 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,259 | 13,162 | 26,095 | 6,812 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,363 | 102,151 | 141,298 | 83,103 |
| 负债合计 | 51,852,561 | 22,240,287 | 21,482,008 | 181,508,310 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 244,492,390 | 228,896,851 | 348,677,315 | 502,346,011 |
| 未分配利润 | 2,583,449 | -1,942,082 | -2,233,637 | -3,129,969 |
| 所有者权益合计 | 247,075,838 | 226,954,769 | 346,443,677 | 499,216,041 |
| 负债和所有者权益总计 | 298,928,399 | 249,195,056 | 367,925,685 | 680,724,351 |
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