基金经理：
| 单位净值:2.5680 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:2.5680 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成行业轮动混合C(019225)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,322,120 | 21,172,977 | ||
| 结算备付金 | 154,112 | 227,451 | ||
| 存出保证金 | 16,301 | 52,817 | ||
| 交易性金融资产 | 73,703,593 | 73,634,622 | ||
| 其中：股票投资 | 73,703,593 | 73,634,622 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 416,573 | 1,058 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 4,843 | 13,035 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 91,617,542 | 95,101,961 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 393,960 | ||
| 应付赎回款 | 310 | 46 | ||
| 应付管理人报酬 | 91,067 | 94,871 | ||
| 应付托管费 | 15,178 | 15,812 | ||
| 应付销售服务费 | 26 | 4 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 140,644 | 175,006 | ||
| 负债合计 | 247,224 | 679,698 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,260,048 | 40,245,464 | ||
| 未分配利润 | 52,110,269 | 54,176,799 | ||
| 所有者权益合计 | 91,370,317 | 94,422,263 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 91,617,542 | 95,101,961 | ||
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