基金经理：王磊
| 单位净值:3.2830 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:3.2830 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成行业轮动混合C(019225)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,437,583 | 21,894,560 | 17,322,120 | 21,172,977 |
| 结算备付金 | 111,421 | 336,641 | 154,112 | 227,451 |
| 存出保证金 | 40,006 | 37,748 | 16,301 | 52,817 |
| 交易性金融资产 | 85,790,607 | 74,349,577 | 73,703,593 | 73,634,622 |
| 其中：股票投资 | 85,790,607 | 74,349,577 | 73,703,593 | 73,634,622 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,380,371 | - | 416,573 | 1,058 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,320 | 16,318 | 4,843 | 13,035 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 97,762,307 | 96,634,844 | 91,617,542 | 95,101,961 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 970,282 | - | - | 393,960 |
| 应付赎回款 | 6,757 | 460 | 310 | 46 |
| 应付管理人报酬 | 94,521 | 99,075 | 91,067 | 94,871 |
| 应付托管费 | 15,754 | 16,512 | 15,178 | 15,812 |
| 应付销售服务费 | 28 | 29 | 26 | 4 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,815 | 148,817 | 140,644 | 175,006 |
| 负债合计 | 1,209,157 | 264,893 | 247,224 | 679,698 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,652,925 | 37,780,115 | 39,260,048 | 40,245,464 |
| 未分配利润 | 59,900,225 | 58,589,835 | 52,110,269 | 54,176,799 |
| 所有者权益合计 | 96,553,150 | 96,369,950 | 91,370,317 | 94,422,263 |
| 负债和所有者权益总计 | 97,762,307 | 96,634,844 | 91,617,542 | 95,101,961 |
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