单位(元)交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
29,590 |
27,696 |
16,926 |
275,685 |
| 结算备付金 |
46,682 |
34,507 |
104,100 |
9,063 |
| 存出保证金 |
5,465 |
2,355 |
4,288 |
1,400 |
| 交易性金融资产 |
29,590,861 |
16,124,983 |
13,779,878 |
13,139,838 |
| 其中：股票投资 |
1,201,619 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
26,772,208 |
15,319,440 |
12,967,810 |
12,634,219 |
| 债券投资 |
1,617,034 |
805,543 |
812,069 |
505,619 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
2,200 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
520 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
330 |
1,020 |
8,410 |
1,251 |
| 其他资产 |
- |
- |
14 |
1,376 |
| 资产总计 |
29,673,448 |
16,190,561 |
13,915,816 |
13,428,612 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,079,930 |
510,033 |
320,019 |
- |
| 应付证券清算款 |
151 |
- |
- |
56,726 |
| 应付赎回款 |
28,920 |
821 |
7,802 |
149,383 |
| 应付管理人报酬 |
23,946 |
12,362 |
11,713 |
7,330 |
| 应付托管费 |
3,592 |
1,854 |
1,762 |
1,739 |
| 应付销售服务费 |
711 |
433 |
626 |
1,081 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
1,668 |
1 |
1 |
1 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
6,705 |
34,424 |
15,303 |
16,658 |
| 负债合计 |
1,145,623 |
559,927 |
357,225 |
232,918 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,090,899 |
14,194,898 |
12,650,223 |
13,393,592 |
| 未分配利润 |
8,436,927 |
1,435,737 |
908,368 |
-197,897 |
| 所有者权益合计 |
28,527,825 |
15,630,635 |
13,558,591 |
13,195,694 |
| 负债和所有者权益总计 |
29,673,448 |
16,190,561 |
13,915,816 |
13,428,612 |
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