基金经理：赵蓬
| 单位净值:2.5690 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:2.5690 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成盛世精选灵活配置混合C(019201)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,139,221 | 7,626,877 | 10,983,675 | 45,027,324 |
| 结算备付金 | 132,567 | 28,522 | 432,551 | 373,497 |
| 存出保证金 | 73,670 | 84,181 | 91,196 | 57,829 |
| 交易性金融资产 | 94,274,327 | 101,991,494 | 81,042,054 | 78,798,414 |
| 其中：股票投资 | 94,274,327 | 101,991,494 | 81,042,054 | 78,798,414 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 349,791 | 396,332 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,714 | 6,693 | 2,008 | 8,744 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 101,633,499 | 110,087,557 | 92,947,816 | 124,265,809 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,256,695 |
| 应付赎回款 | 32,317 | 7,917 | 1,347 | 8,122 |
| 应付管理人报酬 | 121,750 | 116,307 | 94,241 | 120,509 |
| 应付托管费 | 20,292 | 19,384 | 15,707 | 20,085 |
| 应付销售服务费 | 8,324 | 133 | 11 | 26 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 147,031 | 266,253 | 345,448 | 415,408 |
| 负债合计 | 329,713 | 409,994 | 456,754 | 5,820,846 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,233,894 | 57,098,950 | 57,345,895 | 67,520,874 |
| 未分配利润 | 52,069,892 | 52,578,613 | 35,145,167 | 50,924,089 |
| 所有者权益合计 | 101,303,786 | 109,677,563 | 92,491,062 | 118,444,963 |
| 负债和所有者权益总计 | 101,633,499 | 110,087,557 | 92,947,816 | 124,265,809 |
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