基金经理：赵蓬
| 单位净值:1.9940 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.9940 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成盛世精选灵活配置混合C(019201)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,758,231 | 9,170,080 | 7,139,221 | 7,626,877 |
| 结算备付金 | 203,929 | 289,089 | 132,567 | 28,522 |
| 存出保证金 | 76,248 | 91,269 | 73,670 | 84,181 |
| 交易性金融资产 | 129,355,224 | 141,798,467 | 94,274,327 | 101,991,494 |
| 其中：股票投资 | 129,355,224 | 141,798,467 | 94,274,327 | 101,991,494 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,094,515 | 68,972 | - | 349,791 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 46,127 | 89,450 | 13,714 | 6,693 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 138,534,273 | 151,507,327 | 101,633,499 | 110,087,557 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 544,632 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 64,845 | 23,293 | 32,317 | 7,917 |
| 应付管理人报酬 | 141,828 | 150,129 | 121,750 | 116,307 |
| 应付托管费 | 23,638 | 25,022 | 20,292 | 19,384 |
| 应付销售服务费 | 19,104 | 15,426 | 8,324 | 133 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 153,135 | 231,345 | 147,031 | 266,253 |
| 负债合计 | 947,183 | 445,215 | 329,713 | 409,994 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 57,504,980 | 60,784,737 | 49,233,894 | 57,098,950 |
| 未分配利润 | 80,082,110 | 90,277,374 | 52,069,892 | 52,578,613 |
| 所有者权益合计 | 137,587,090 | 151,062,112 | 101,303,786 | 109,677,563 |
| 负债和所有者权益总计 | 138,534,273 | 151,507,327 | 101,633,499 | 110,087,557 |
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