基金经理：张清华
| 单位净值:0.9802 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.9802 | 截止日期:2024/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,305,481 | 6,463,260 | ||
| 结算备付金 | 286,648 | 256,980 | ||
| 存出保证金 | 8,476 | 18,463 | ||
| 交易性金融资产 | 102,023,059 | 149,310,550 | ||
| 其中：股票投资 | 55,945,312 | 49,298,056 | ||
| 基金投资 | 10,181,215 | - | ||
| 债券投资 | 35,896,531 | 100,012,494 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 150,162 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 90,567 | - | ||
| 应收申购款 | 4,194 | 17,958 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 107,868,587 | 156,067,211 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 4,300,000 | - | ||
| 应付证券清算款 | 390,420 | 2 | ||
| 应付赎回款 | 1,392,871 | 1,409,786 | ||
| 应付管理人报酬 | 102,166 | 159,923 | ||
| 应付托管费 | 17,028 | 26,654 | ||
| 应付销售服务费 | 26,546 | 39,354 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 3,915 | 10,388 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 93,437 | 132,148 | ||
| 负债合计 | 6,326,384 | 1,778,255 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 106,760,322 | 159,591,347 | ||
| 未分配利润 | -5,218,119 | -5,302,392 | ||
| 所有者权益合计 | 101,542,203 | 154,288,956 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 107,868,587 | 156,067,211 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。