基金经理：张清华
| 单位净值:1.4606 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:1.4606 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,835,945 | 5,041,489 | 5,305,481 | 6,463,260 |
| 结算备付金 | 548,537 | 1,379,346 | 286,648 | 256,980 |
| 存出保证金 | 13,986 | 3,366 | 8,476 | 18,463 |
| 交易性金融资产 | 135,450,133 | 97,561,478 | 102,023,059 | 149,310,550 |
| 其中：股票投资 | 72,551,126 | 49,358,110 | 55,945,312 | 49,298,056 |
| 基金投资 | 2,758,176 | 1,737,395 | 10,181,215 | - |
| 债券投资 | 60,140,831 | 46,465,974 | 35,896,531 | 100,012,494 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,540,513 | - | 150,162 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 199,783 | 20,685 | 90,567 | - |
| 应收申购款 | 431,403 | 1,743,370 | 4,194 | 17,958 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 147,020,300 | 105,749,734 | 107,868,587 | 156,067,211 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 13,150,000 | 12,999,104 | 4,300,000 | - |
| 应付证券清算款 | 3,695,076 | 1,800 | 390,420 | 2 |
| 应付赎回款 | 678,081 | 444,019 | 1,392,871 | 1,409,786 |
| 应付管理人报酬 | 122,685 | 93,782 | 102,166 | 159,923 |
| 应付托管费 | 20,447 | 15,630 | 17,028 | 26,654 |
| 应付销售服务费 | 22,599 | 22,470 | 26,546 | 39,354 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,067 | 3,366 | 3,915 | 10,388 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 66,726 | 38,129 | 93,437 | 132,148 |
| 负债合计 | 17,758,681 | 13,618,300 | 6,326,384 | 1,778,255 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,156,570 | 94,299,524 | 106,760,322 | 159,591,347 |
| 未分配利润 | 8,105,048 | -2,168,090 | -5,218,119 | -5,302,392 |
| 所有者权益合计 | 129,261,618 | 92,131,434 | 101,542,203 | 154,288,956 |
| 负债和所有者权益总计 | 147,020,300 | 105,749,734 | 107,868,587 | 156,067,211 |
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