基金经理：郑玲
| 单位净值:1.8040 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.8040 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联国企改革混合C(019150)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 86,377,846 | 96,744,690 | ||
| 结算备付金 | 273,710 | 5,391,948 | ||
| 存出保证金 | 261,127 | 227,858 | ||
| 交易性金融资产 | 150,480,702 | 165,976,919 | ||
| 其中：股票投资 | 150,480,702 | 165,976,919 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 28,000,000 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 77,509 | 567,101 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 237,470,895 | 296,908,517 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 686,381 | 33,792,836 | ||
| 应付赎回款 | 444,760 | 32,805 | ||
| 应付管理人报酬 | 250,223 | 249,677 | ||
| 应付托管费 | 41,704 | 41,613 | ||
| 应付销售服务费 | 18,410 | 8,582 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 287,623 | 351,377 | ||
| 负债合计 | 1,729,103 | 34,476,889 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 136,329,865 | 157,978,537 | ||
| 未分配利润 | 99,411,927 | 104,453,091 | ||
| 所有者权益合计 | 235,741,792 | 262,431,628 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 237,470,895 | 296,908,517 | ||
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