单位(元)国联国企改革混合C(019150)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
86,377,846 |
96,744,690 |
结算备付金 |
273,710 |
5,391,948 |
存出保证金 |
261,127 |
227,858 |
交易性金融资产 |
150,480,702 |
165,976,919 |
其中:股票投资 |
150,480,702 |
165,976,919 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
28,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
77,509 |
567,101 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
237,470,895 |
296,908,517 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
686,381 |
33,792,836 |
应付赎回款 |
444,760 |
32,805 |
应付管理人报酬 |
250,223 |
249,677 |
应付托管费 |
41,704 |
41,613 |
应付销售服务费 |
18,410 |
8,582 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
287,623 |
351,377 |
负债合计 |
1,729,103 |
34,476,889 |
所有者权益 |
实收基金 |
136,329,865 |
157,978,537 |
未分配利润 |
99,411,927 |
104,453,091 |
所有者权益合计 |
235,741,792 |
262,431,628 |
负债和所有者权益总计 |
237,470,895 |
296,908,517 |
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