基金经理：高扬
| 单位净值:1.2704 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.2704 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银启合混合A(019136)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,720,397 | |||
| 结算备付金 | 3,942,071 | |||
| 存出保证金 | 47,163 | |||
| 交易性金融资产 | 191,748,332 | |||
| 其中：股票投资 | 171,669,527 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 20,078,805 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 15,861,000 | |||
| 应收证券清算款 | 8,339,319 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 3,461 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 233,661,742 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 1,318,780 | |||
| 应付赎回款 | 4,935,382 | |||
| 应付管理人报酬 | 240,941 | |||
| 应付托管费 | 40,157 | |||
| 应付销售服务费 | 49,242 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 1,018 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 173,115 | |||
| 负债合计 | 6,758,634 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 218,034,424 | |||
| 未分配利润 | 8,868,684 | |||
| 所有者权益合计 | 226,903,108 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 233,661,742 | |||
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