基金经理：于洋
| 单位净值:2.4507 | 净值增长率:-4.18% | 净值增长率:-4.18% | 累计净值:2.4507 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管产业优选混合发起式A(019119)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,192,847 | 8,980,338 | 1,925,953 | 3,532,619 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 409,667,666 | 145,893,858 | 33,907,052 | 21,973,544 |
| 其中：股票投资 | 409,667,666 | 145,893,858 | 33,907,052 | 21,973,544 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 6,798,885 | 650,007 | -133 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,584,112 | 1,704,349 | 1,307,957 | 464,869 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 444,444,625 | 163,377,430 | 37,790,969 | 25,970,899 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,571,991 | 3,246,960 | 1,434,797 | 335,335 |
| 应付管理人报酬 | 317,070 | 147,754 | 34,786 | 24,041 |
| 应付托管费 | 52,845 | 24,626 | 5,798 | 4,007 |
| 应付销售服务费 | 71,749 | 36,322 | 6,671 | 3,558 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,197 | 72,932 | 23,822 | 5,000 |
| 负债合计 | 9,088,852 | 3,528,594 | 1,505,873 | 371,941 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 114,222,982 | 74,906,765 | 28,090,128 | 21,066,650 |
| 未分配利润 | 321,132,791 | 84,942,070 | 8,194,968 | 4,532,309 |
| 所有者权益合计 | 435,355,773 | 159,848,835 | 36,285,096 | 25,598,958 |
| 负债和所有者权益总计 | 444,444,625 | 163,377,430 | 37,790,969 | 25,970,899 |
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