单位(元)山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
560,100,609 |
2,662,716 |
1,088,968 |
| 结算备付金 |
- |
21,797 |
66,030 |
| 存出保证金 |
55,259 |
64,296 |
- |
| 交易性金融资产 |
773,748,203 |
178,721,188 |
10,503,167 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
773,748,203 |
178,721,188 |
10,503,167 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
875,853,435 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
2,343,381 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,626,467 |
6,262,048 |
851 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
2,213,383,973 |
190,075,426 |
11,659,015 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
43,023,089 |
- |
| 应付证券清算款 |
14,997,460 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,630,543 |
843,297 |
521,686 |
| 应付管理人报酬 |
65,167 |
18,503 |
23,287 |
| 应付托管费 |
21,722 |
6,168 |
7,762 |
| 应付销售服务费 |
13,785 |
9,448 |
441 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
86,103 |
137,325 |
31,639 |
| 负债合计 |
16,814,782 |
44,037,829 |
584,815 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,080,658,577 |
135,118,049 |
11,016,777 |
| 未分配利润 |
115,910,615 |
10,919,549 |
57,423 |
| 所有者权益合计 |
2,196,569,192 |
146,037,598 |
11,074,200 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,213,383,973 |
190,075,426 |
11,659,015 |
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