基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.9610 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9610 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,063,093 | 643,666 | 627,011 | |
| 结算备付金 | 157,741 | 8,113 | 8,546 | |
| 存出保证金 | 15,736 | 1,720 | 2,650 | |
| 交易性金融资产 | 48,304,394 | 10,763,914 | 10,563,048 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 48,304,394 | 10,763,914 | 10,563,048 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 328,387 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 484,156 | 204,735 | 30,794 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 52,353,507 | 11,622,148 | 11,232,049 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 153,226 | - | |
| 应付赎回款 | 1,170,080 | 65,573 | 64,041 | |
| 应付管理人报酬 | 1,299 | 270 | 270 | |
| 应付托管费 | 260 | 54 | 54 | |
| 应付销售服务费 | 7,065 | 631 | 317 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 4,010 | 5,100 | 18,187 | |
| 负债合计 | 1,182,713 | 224,854 | 82,870 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,681,458 | 15,960,136 | 11,651,163 | |
| 未分配利润 | -2,510,664 | -4,562,843 | -501,984 | |
| 所有者权益合计 | 51,170,793 | 11,397,293 | 11,149,180 | |
| 负债和所有者权益总计 | 52,353,507 | 11,622,148 | 11,232,049 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。