基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.9791 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:0.9791 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,253,090 | 6,576,062 | 3,063,093 | 643,666 |
| 结算备付金 | 191,719 | 36,251 | 157,741 | 8,113 |
| 存出保证金 | 69,219 | 33,123 | 15,736 | 1,720 |
| 交易性金融资产 | 131,490,396 | 85,979,115 | 48,304,394 | 10,763,914 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 131,490,396 | 85,979,115 | 48,304,394 | 10,763,914 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,293,108 | 328,387 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,400,557 | 2,978,382 | 484,156 | 204,735 |
| 其他资产 | 106,733 | 77,644 | - | - |
| 资产总计 | 142,511,714 | 97,973,686 | 52,353,507 | 11,622,148 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 153,226 |
| 应付赎回款 | 3,963,933 | 7,352,263 | 1,170,080 | 65,573 |
| 应付管理人报酬 | 2,995 | 1,968 | 1,299 | 270 |
| 应付托管费 | 599 | 394 | 260 | 54 |
| 应付销售服务费 | 24,102 | 15,358 | 7,065 | 631 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,673 | 14,503 | 4,010 | 5,100 |
| 负债合计 | 3,997,302 | 7,384,485 | 1,182,713 | 224,854 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,944,168 | 91,829,328 | 53,681,458 | 15,960,136 |
| 未分配利润 | 7,570,244 | -1,240,127 | -2,510,664 | -4,562,843 |
| 所有者权益合计 | 138,514,412 | 90,589,201 | 51,170,793 | 11,397,293 |
| 负债和所有者权益总计 | 142,511,714 | 97,973,686 | 52,353,507 | 11,622,148 |
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