单位(元)易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,063,093 |
643,666 |
627,011 |
结算备付金 |
157,741 |
8,113 |
8,546 |
存出保证金 |
15,736 |
1,720 |
2,650 |
交易性金融资产 |
48,304,394 |
10,763,914 |
10,563,048 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
48,304,394 |
10,763,914 |
10,563,048 |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
328,387 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
484,156 |
204,735 |
30,794 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,353,507 |
11,622,148 |
11,232,049 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
153,226 |
- |
应付赎回款 |
1,170,080 |
65,573 |
64,041 |
应付管理人报酬 |
1,299 |
270 |
270 |
应付托管费 |
260 |
54 |
54 |
应付销售服务费 |
7,065 |
631 |
317 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
4,010 |
5,100 |
18,187 |
负债合计 |
1,182,713 |
224,854 |
82,870 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,681,458 |
15,960,136 |
11,651,163 |
未分配利润 |
-2,510,664 |
-4,562,843 |
-501,984 |
所有者权益合计 |
51,170,793 |
11,397,293 |
11,149,180 |
负债和所有者权益总计 |
52,353,507 |
11,622,148 |
11,232,049 |
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