基金经理：冯玺祥
| 单位净值:1.0182 | 净值增长率:10.09% | 累计净值:1.0182 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳星耀智选混合C(019031)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,885,659 | 17,406,716 | ||
| 结算备付金 | 7,443 | 196,511 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 200,559,461 | 284,080,339 | ||
| 其中：股票投资 | 200,559,461 | 284,080,339 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 10,000,100 | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 37,442 | 1,618,278 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 223,490,106 | 303,301,844 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 149,122 | 1,669,703 | ||
| 应付管理人报酬 | 226,237 | 308,583 | ||
| 应付托管费 | 37,706 | 51,431 | ||
| 应付销售服务费 | 88,680 | 119,396 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 95,359 | 111,800 | ||
| 负债合计 | 597,106 | 2,260,913 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 249,523,054 | 300,954,411 | ||
| 未分配利润 | -26,630,054 | 86,520 | ||
| 所有者权益合计 | 222,893,000 | 301,040,931 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 223,490,106 | 303,301,844 | ||
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