基金经理：郑希
| 单位净值:1.7226 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:1.7226 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达信息行业精选股票C(019024)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 180,038,577 | 338,649,504 | 219,012,847 | 208,877,194 |
| 结算备付金 | 12,284,429 | 5,325,011 | 2,931,663 | 3,951,706 |
| 存出保证金 | 920,808 | 581,453 | 499,618 | 657,496 |
| 交易性金融资产 | 2,594,305,840 | 2,142,802,705 | 1,780,516,904 | 1,751,944,260 |
| 其中：股票投资 | 2,593,237,095 | 2,141,800,306 | 1,779,987,310 | 1,733,930,160 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,068,746 | 1,002,399 | 529,594 | 18,014,101 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 25,083,691 | 5,511,271 | 11,114,230 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 814,314 | 22,666 | - | - |
| 应收申购款 | 417,846 | 470,984 | 20,907,699 | 182,842 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,813,865,505 | 2,493,363,594 | 2,034,982,962 | 1,965,613,499 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,445,691 | 9,421,785 | 44 | 26,752,663 |
| 应付赎回款 | 6,387,293 | 24,933,693 | 15,867,087 | 1,323,312 |
| 应付管理人报酬 | 2,574,146 | 2,506,299 | 1,912,448 | 1,968,204 |
| 应付托管费 | 429,024 | 417,717 | 318,741 | 328,034 |
| 应付销售服务费 | 162,681 | 148,609 | 4,187 | 8 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24 | 12 | 14 | 170 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,812,005 | 1,850,251 | 2,261,606 | 2,653,046 |
| 负债合计 | 31,810,863 | 39,278,365 | 20,364,127 | 33,025,437 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,879,671,298 | 2,829,797,983 | 2,549,773,593 | 2,594,142,078 |
| 未分配利润 | -97,616,656 | -375,712,755 | -535,154,759 | -661,554,016 |
| 所有者权益合计 | 2,782,054,642 | 2,454,085,228 | 2,014,618,834 | 1,932,588,062 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,813,865,505 | 2,493,363,594 | 2,034,982,962 | 1,965,613,499 |
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