基金经理：周杨
| 单位净值:1.0919 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.0919 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红远见领航混合发起A(019008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,628,551 | 6,359,296 | 17,827,207 | 25,637,899 |
| 结算备付金 | 2,338,578 | 2,639,570 | 2,461,034 | 2,971,734 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 60,764,026 | 75,017,919 | 118,212,363 | 177,796,097 |
| 其中：股票投资 | 59,361,722 | 75,017,919 | 118,212,363 | 177,796,097 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,402,304 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 7,363,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,938,690 | 1,663,951 | 1,040,375 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 93,915 | - | 244,716 | - |
| 应收申购款 | 295 | 117,618 | 6,090 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,825,364 | 86,073,093 | 147,778,362 | 207,446,105 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | - | 5,524 | 126,394 |
| 应付赎回款 | 349,211 | 442,025 | 353,285 | 2,722,676 |
| 应付管理人报酬 | 71,990 | 86,559 | 142,149 | 214,083 |
| 应付托管费 | 11,998 | 14,427 | 23,691 | 35,680 |
| 应付销售服务费 | 7,451 | 10,977 | 24,475 | 40,362 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 28 | - | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 49,646 | 20,000 | 69,699 | 25,238 |
| 负债合计 | 490,325 | 573,987 | 618,824 | 3,164,434 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 62,349,486 | 69,968,160 | 147,199,754 | 211,463,608 |
| 未分配利润 | 10,985,553 | 15,530,946 | -40,215 | -7,181,937 |
| 所有者权益合计 | 73,335,039 | 85,499,106 | 147,159,538 | 204,281,671 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,825,364 | 86,073,093 | 147,778,362 | 207,446,105 |
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