基金经理：赵建
| 单位净值:0.9330 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.9330 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.64亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,087,586 | 68,651,679 | 24,154,789 | |
| 结算备付金 | 232,989,356 | 177,899,140 | 172,915,898 | |
| 存出保证金 | 261,169,578 | 250,712,676 | 105,993,482 | |
| 交易性金融资产 | 812,335,638 | 821,341,928 | 467,088,272 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 812,335,638 | 821,341,928 | 467,088,272 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 800,288,605 | 780,281,488 | 320,071,491 | |
| 应收证券清算款 | 125,788 | - | 40,187,295 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 37,647,115 | 22,444,589 | 1,127,507 | |
| 其他资产 | - | 863 | 443 | |
| 资产总计 | 2,186,643,667 | 2,121,332,363 | 1,131,539,177 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 9,911,027 | - | |
| 应付赎回款 | 6,114,469 | 10,781,942 | 43,951,049 | |
| 应付管理人报酬 | 1,860,002 | 1,717,925 | 960,736 | |
| 应付托管费 | 372,000 | 343,585 | 192,147 | |
| 应付销售服务费 | 176,016 | 137,184 | 5,595 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 41,910 | 39,106 | 26,988 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 200,370 | 138,446 | 382,790 | |
| 负债合计 | 8,764,766 | 23,069,215 | 45,519,304 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,478,435,947 | 2,223,769,125 | 1,424,871,559 | |
| 未分配利润 | -300,557,046 | -125,505,977 | -338,851,685 | |
| 所有者权益合计 | 2,177,878,901 | 2,098,263,148 | 1,086,019,873 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,186,643,667 | 2,121,332,363 | 1,131,539,177 | |
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