基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.4812 | 净值增长率:-1.93% | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.4812 | 截止日期:2026/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,025,349 | 104,659,628 | 22,552,065 | 4,094,860 |
| 结算备付金 | 20,584,530 | 6,818,554 | 86 | 128,315 |
| 存出保证金 | 4,367,539 | 3,768,408 | 1,433 | 390 |
| 交易性金融资产 | 1,329,250,570 | 825,086,364 | 326,703,855 | 56,011,395 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,297,101,633 | 813,637,123 | 326,703,855 | 56,011,395 |
| 债券投资 | 32,148,937 | 11,449,241 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,679,089 | 152,027 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,003,642 | - | 53,664,024 | 1,751,725 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,453,231,630 | 940,332,953 | 405,600,553 | 62,138,713 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 15,196,223 | - | - |
| 应付赎回款 | 55,440,331 | 24,653,386 | 11,128,479 | 1,902,199 |
| 应付管理人报酬 | 47,393 | 39,680 | 9,502 | 1,452 |
| 应付托管费 | 14,218 | 11,904 | 2,851 | 436 |
| 应付销售服务费 | 245,592 | 148,364 | 60,738 | 7,051 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 197,352 | 5,243 | 46,799 | 1,848 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,823 | 135,000 | 34,808 | 5,000 |
| 负债合计 | 56,026,710 | 40,189,799 | 11,283,176 | 1,917,986 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,018,904,729 | 698,232,254 | 319,653,244 | 55,659,293 |
| 未分配利润 | 378,300,191 | 201,910,900 | 74,664,133 | 4,561,434 |
| 所有者权益合计 | 1,397,204,920 | 900,143,154 | 394,317,377 | 60,220,727 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,453,231,630 | 940,332,953 | 405,600,553 | 62,138,713 |
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