单位(元)汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
22,552,065 |
4,094,860 |
结算备付金 |
86 |
128,315 |
存出保证金 |
1,433 |
390 |
交易性金融资产 |
326,703,855 |
56,011,395 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
326,703,855 |
56,011,395 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,679,089 |
152,027 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
53,664,024 |
1,751,725 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
405,600,553 |
62,138,713 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
11,128,479 |
1,902,199 |
应付管理人报酬 |
9,502 |
1,452 |
应付托管费 |
2,851 |
436 |
应付销售服务费 |
60,738 |
7,051 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
46,799 |
1,848 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
34,808 |
5,000 |
负债合计 |
11,283,176 |
1,917,986 |
所有者权益 |
实收基金 |
319,653,244 |
55,659,293 |
未分配利润 |
74,664,133 |
4,561,434 |
所有者权益合计 |
394,317,377 |
60,220,727 |
负债和所有者权益总计 |
405,600,553 |
62,138,713 |
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