基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.3339 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.3339 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,552,065 | 4,094,860 | ||
| 结算备付金 | 86 | 128,315 | ||
| 存出保证金 | 1,433 | 390 | ||
| 交易性金融资产 | 326,703,855 | 56,011,395 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 326,703,855 | 56,011,395 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 2,679,089 | 152,027 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 53,664,024 | 1,751,725 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 405,600,553 | 62,138,713 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 11,128,479 | 1,902,199 | ||
| 应付管理人报酬 | 9,502 | 1,452 | ||
| 应付托管费 | 2,851 | 436 | ||
| 应付销售服务费 | 60,738 | 7,051 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 46,799 | 1,848 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 34,808 | 5,000 | ||
| 负债合计 | 11,283,176 | 1,917,986 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 319,653,244 | 55,659,293 | ||
| 未分配利润 | 74,664,133 | 4,561,434 | ||
| 所有者权益合计 | 394,317,377 | 60,220,727 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 405,600,553 | 62,138,713 | ||
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