基金经理：韩浩
| 单位净值:3.6547 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:3.6547 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中航机遇领航混合发起A(018956)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,646,182 | 28,901,283 | 10,489,924 | 100,420 |
| 结算备付金 | 9,399,890 | 35,368,514 | 48,486,547 | 4,651,978 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,009,359,495 | 610,090,251 | 673,919,148 | 60,727,349 |
| 其中：股票投资 | 959,476,209 | 610,090,251 | 673,919,148 | 60,727,349 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 49,883,286 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 97,328,376 | 25,462,192 | 14,882,868 | 3,897,138 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,122,733,943 | 699,822,239 | 747,778,487 | 69,376,886 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 60,302,384 | 17,059,680 | 8,852,278 | 475,666 |
| 应付管理人报酬 | 1,008,194 | 811,392 | 1,054,219 | 55,871 |
| 应付托管费 | 168,032 | 135,232 | 175,703 | 9,312 |
| 应付销售服务费 | 452,773 | 347,682 | 480,286 | 21,004 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,780 | 16,824 | 12,006 | 133,014 |
| 负债合计 | 62,005,164 | 18,370,809 | 10,574,492 | 694,867 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 663,262,561 | 511,555,884 | 687,253,127 | 73,705,145 |
| 未分配利润 | 397,466,217 | 169,895,545 | 49,950,868 | -5,023,126 |
| 所有者权益合计 | 1,060,728,779 | 681,451,430 | 737,203,995 | 68,682,019 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,122,733,943 | 699,822,239 | 747,778,487 | 69,376,886 |
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