基金经理：刘锐
| 单位净值:1.2164 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.2164 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿华沪港深混合C(018949)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 241,100,408 | 86,893,796 | ||
| 结算备付金 | 16,681,114 | 19,810,324 | ||
| 存出保证金 | 215,919 | 445,734 | ||
| 交易性金融资产 | 831,414,046 | 1,172,976,174 | ||
| 其中：股票投资 | 775,617,212 | 1,096,926,768 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 55,796,835 | 76,049,406 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 182,555,000 | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 70,086 | - | ||
| 应收申购款 | 16,332 | 54,727 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,272,052,905 | 1,280,180,754 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 182,565,171 | 530,637 | ||
| 应付赎回款 | 1,695,991 | 2,233,084 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,068,998 | 1,298,453 | ||
| 应付托管费 | 178,166 | 216,409 | ||
| 应付销售服务费 | 117 | 9 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 75 | 38 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 1,252,816 | 2,690,543 | ||
| 负债合计 | 186,761,334 | 6,969,172 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 996,600,190 | 1,085,221,659 | ||
| 未分配利润 | 88,691,381 | 187,989,923 | ||
| 所有者权益合计 | 1,085,291,571 | 1,273,211,582 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,272,052,905 | 1,280,180,754 | ||
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