基金经理：杨秋鹏
| 单位净值:1.6756 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.6756 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛互联网+混合C(018934)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,241,975 | 7,987,002 | 4,682,427 | 2,129,567 |
| 结算备付金 | 286,764 | 19,585 | 205,257 | - |
| 存出保证金 | 41,809 | 87,768 | 21,663 | 50,229 |
| 交易性金融资产 | 46,576,617 | 90,215,527 | 47,066,830 | 23,641,525 |
| 其中：股票投资 | 46,576,617 | 90,215,527 | 47,066,830 | 23,641,525 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 491,447 | 2,698,293 | 5,549,317 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 114,931 | 404,548 | 476,242 | 132,665 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,753,543 | 101,412,722 | 58,001,737 | 25,953,986 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 449,892 | 1,093,368 | - | - |
| 应付赎回款 | 743,395 | 3,123,170 | 962,543 | 71,265 |
| 应付管理人报酬 | 67,008 | 96,277 | 70,238 | 28,294 |
| 应付托管费 | 11,168 | 16,046 | 11,706 | 4,716 |
| 应付销售服务费 | 10,281 | 18,192 | 15,778 | 3,251 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 259,204 | 44,910 | 71,545 | 109,844 |
| 负债合计 | 1,540,947 | 4,391,963 | 1,131,810 | 217,370 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,338,930 | 57,313,849 | 37,225,873 | 21,620,591 |
| 未分配利润 | 26,873,666 | 39,706,910 | 19,644,054 | 4,116,025 |
| 所有者权益合计 | 62,212,596 | 97,020,759 | 56,869,927 | 25,736,616 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,753,543 | 101,412,722 | 58,001,737 | 25,953,986 |
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