基金经理：吴昊
| 单位净值:0.9634 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.9634 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚四季红混合C(018932)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,364,497 | 59,295,224 | 52,242,029 | 87,102,817 |
| 结算备付金 | 325,278 | 589,019 | 659,524 | 296,876 |
| 存出保证金 | 69,754 | 154,133 | 86,559 | 76,360 |
| 交易性金融资产 | 425,913,916 | 481,427,581 | 476,868,334 | 341,868,521 |
| 其中：股票投资 | 399,131,409 | 425,631,449 | 408,720,563 | 341,868,521 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 26,782,507 | 55,796,132 | 68,147,771 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 619,101 | - | - | 160,687 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,249 | 190,910 | 128,273 | 78,113 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 503,308,796 | 541,656,867 | 529,984,719 | 429,583,374 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 10,294,577 | - | - |
| 应付赎回款 | 413,612 | 224,207 | 537,019 | 501,919 |
| 应付管理人报酬 | 494,419 | 534,147 | 504,649 | 428,913 |
| 应付托管费 | 82,403 | 89,025 | 84,108 | 71,486 |
| 应付销售服务费 | 682 | 8,638 | 2,074 | 11 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 207,196 | 207,196 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 688,462 | 876,531 | 806,043 | 1,033,287 |
| 负债合计 | 1,679,579 | 12,027,126 | 2,141,090 | 2,242,811 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 558,230,756 | 604,032,021 | 592,070,444 | 566,312,670 |
| 未分配利润 | -56,601,538 | -74,402,279 | -64,226,815 | -138,972,107 |
| 所有者权益合计 | 501,629,217 | 529,629,742 | 527,843,629 | 427,340,563 |
| 负债和所有者权益总计 | 503,308,796 | 541,656,867 | 529,984,719 | 429,583,374 |
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