基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.3030 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:1.3030 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 103,537,120 | 109,527,083 | 1,971,650 | 946,160 |
| 结算备付金 | 8,247,055 | 4,294,188 | 37,865 | 45,368 |
| 存出保证金 | 779,374 | 707,446 | 10,353 | 7,358 |
| 交易性金融资产 | 2,210,804,389 | 1,683,098,045 | 29,788,888 | 18,501,060 |
| 其中：股票投资 | 69,507,920 | 1,613,605,304 | 28,382,331 | 17,692,123 |
| 基金投资 | 2,027,326,163 | - | - | - |
| 债券投资 | 113,970,306 | 69,492,741 | 1,406,557 | 808,937 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 33,884,188 | 337,678 | 3,733 | 15,697 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,767,947 | 40,336,150 | 279,585 | 33,788 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,378,020,074 | 1,838,300,589 | 32,092,074 | 19,549,431 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 49,936,273 | 60,010,689 | 1,260,321 | 700,378 |
| 应付证券清算款 | - | - | 25,404 | - |
| 应付赎回款 | 123,131,810 | 77,954,707 | 904,628 | 247,532 |
| 应付管理人报酬 | 23,163 | 696,459 | 11,119 | 8,379 |
| 应付托管费 | 7,721 | 139,292 | 2,224 | 1,676 |
| 应付销售服务费 | 428,113 | 334,334 | 2,790 | 1,871 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 83,758 | 15 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,043 | 227,847 | 3,966 | 7,382 |
| 负债合计 | 173,817,882 | 139,363,342 | 2,210,451 | 967,218 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,286,859,869 | 1,058,835,350 | 30,129,190 | 19,096,035 |
| 未分配利润 | 917,342,322 | 640,101,897 | -247,567 | -513,822 |
| 所有者权益合计 | 2,204,202,192 | 1,698,937,247 | 29,881,622 | 18,582,213 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,378,020,074 | 1,838,300,589 | 32,092,074 | 19,549,431 |
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