基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.4749 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.4749 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 109,527,083 | 1,971,650 | 946,160 | 48,989 |
| 结算备付金 | 4,294,188 | 37,865 | 45,368 | 38,153 |
| 存出保证金 | 707,446 | 10,353 | 7,358 | 7,000 |
| 交易性金融资产 | 1,683,098,045 | 29,788,888 | 18,501,060 | 12,835,311 |
| 其中：股票投资 | 1,613,605,304 | 28,382,331 | 17,692,123 | 12,125,073 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 69,492,741 | 1,406,557 | 808,937 | 710,238 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 337,678 | 3,733 | 15,697 | 189,048 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40,336,150 | 279,585 | 33,788 | 71,024 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,838,300,589 | 32,092,074 | 19,549,431 | 13,189,525 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 60,010,689 | 1,260,321 | 700,378 | 300,000 |
| 应付证券清算款 | - | 25,404 | - | 36,574 |
| 应付赎回款 | 77,954,707 | 904,628 | 247,532 | 59,685 |
| 应付管理人报酬 | 696,459 | 11,119 | 8,379 | 5,619 |
| 应付托管费 | 139,292 | 2,224 | 1,676 | 1,124 |
| 应付销售服务费 | 334,334 | 2,790 | 1,871 | 793 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 227,847 | 3,966 | 7,382 | 6,432 |
| 负债合计 | 139,363,342 | 2,210,451 | 967,218 | 410,227 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,058,835,350 | 30,129,190 | 19,096,035 | 14,999,766 |
| 未分配利润 | 640,101,897 | -247,567 | -513,822 | -2,220,468 |
| 所有者权益合计 | 1,698,937,247 | 29,881,622 | 18,582,213 | 12,779,299 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,838,300,589 | 32,092,074 | 19,549,431 | 13,189,525 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。