基金经理：施文琪
| 单位净值:1.8043 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.8043 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河服务混合C(018889)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,575,436 | 10,766,074 | 15,659,890 | 5,131,678 |
| 结算备付金 | 547,985 | 603,254 | 372,575 | 460,266 |
| 存出保证金 | 127,241 | 101,723 | 63,997 | 87,355 |
| 交易性金融资产 | 263,295,708 | 302,089,704 | 251,312,016 | 231,697,597 |
| 其中：股票投资 | 248,946,717 | 283,767,574 | 236,320,449 | 219,043,083 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,348,991 | 18,322,130 | 14,991,567 | 12,654,514 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,417,453 | 82,508 | 2,100,321 | 1,215,638 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,291 | 3,774 | 89,849 | 1,818 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 280,965,113 | 313,647,037 | 269,598,649 | 238,594,352 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,237 | 726,452 | - | 625,469 |
| 应付赎回款 | 1,167,758 | 541,655 | 1,276,439 | 301,507 |
| 应付管理人报酬 | 274,117 | 312,107 | 269,703 | 239,389 |
| 应付托管费 | 45,686 | 52,018 | 44,950 | 39,898 |
| 应付销售服务费 | 37,886 | 40,120 | 2,441 | 7 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 526 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 294,208 | 361,124 | 214,054 | 340,058 |
| 负债合计 | 1,838,417 | 2,033,476 | 1,807,587 | 1,546,328 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 162,068,734 | 184,086,162 | 156,994,468 | 164,422,890 |
| 未分配利润 | 117,057,962 | 127,527,399 | 110,796,593 | 72,625,134 |
| 所有者权益合计 | 279,126,696 | 311,613,561 | 267,791,061 | 237,048,024 |
| 负债和所有者权益总计 | 280,965,113 | 313,647,037 | 269,598,649 | 238,594,352 |
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