基金经理：祝建辉
| 单位净值:5.0116 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:5.0116 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河主题混合C(018888)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,995,115 | 23,563,052 | 47,676,827 | 37,036,214 |
| 结算备付金 | 766,908 | 984,181 | 893,170 | 596,035 |
| 存出保证金 | 192,347 | 186,726 | 139,192 | 220,584 |
| 交易性金融资产 | 284,031,450 | 320,094,872 | 299,859,686 | 348,434,664 |
| 其中：股票投资 | 284,031,450 | 320,094,872 | 299,859,686 | 348,434,664 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 132,623 | 4,376,147 | 4,178,733 | 1,989,702 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,414 | 103,928 | 62,732 | 103,747 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 306,150,856 | 349,308,905 | 352,810,340 | 388,380,947 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,308,955 | 1,715,947 | 7,748,093 | 575,472 |
| 应付赎回款 | 414,686 | 1,147,521 | 200,716 | 335,045 |
| 应付管理人报酬 | 290,123 | 360,179 | 350,504 | 391,854 |
| 应付托管费 | 48,354 | 60,030 | 58,417 | 65,309 |
| 应付销售服务费 | 89 | 69 | 2 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 331,118 | 556,577 | 707,393 | 790,341 |
| 负债合计 | 3,393,326 | 3,840,321 | 9,065,127 | 2,158,022 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 78,889,878 | 85,071,431 | 88,545,359 | 90,254,247 |
| 未分配利润 | 223,867,653 | 260,397,152 | 255,199,855 | 295,968,678 |
| 所有者权益合计 | 302,757,531 | 345,468,584 | 343,745,214 | 386,222,925 |
| 负债和所有者权益总计 | 306,150,856 | 349,308,905 | 352,810,340 | 388,380,947 |
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