基金经理：
| 单位净值:1.1192 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1192 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通ESG领先股票A(018882)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/4/29 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,233 | 78,175 | 48,892 | |
| 结算备付金 | 12 | 4,473 | 314,540 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 469,665 | 511,525 | 77,048 | |
| 其中：股票投资 | 469,665 | 511,525 | 77,048 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 800 | - | 10,000,000 | |
| 其他资产 | 81,577 | 104,577 | 23,898 | |
| 资产总计 | 599,286 | 698,750 | 10,464,379 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 33 | - | 4,977 | |
| 应付管理人报酬 | 480 | 505 | 1,064 | |
| 应付托管费 | 80 | 84 | 177 | |
| 应付销售服务费 | 55 | 75 | 189 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 107,015 | 130,000 | 56,440 | |
| 负债合计 | 107,664 | 130,664 | 62,847 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 440,576 | 500,345 | 10,496,418 | |
| 未分配利润 | 51,047 | 67,741 | -94,887 | |
| 所有者权益合计 | 491,622 | 568,086 | 10,401,531 | |
| 负债和所有者权益总计 | 599,286 | 698,750 | 10,464,379 | |
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