基金经理：程剑
| 单位净值:1.7552 | 净值增长率:2.35% | 累计净值:1.7552 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全品质甄选混合C(018869)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,422,779 | 3,712,976 | 1,756,991 | 1,234,953 |
| 结算备付金 | 50,253,787 | 16,813,712 | 14,721,998 | 8,098,124 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 583,259,691 | 234,268,476 | 129,208,450 | 96,203,018 |
| 其中：股票投资 | 582,865,345 | 234,268,476 | 129,208,450 | 91,107,462 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 394,345 | - | - | 5,095,556 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,512,861 | 1,280,951 | 2,047,499 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 216,244 | - |
| 应收申购款 | 6,657,198 | 1,379,855 | 191,718 | 13,069 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 657,106,315 | 257,455,970 | 148,142,900 | 105,549,164 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 3,507,947 |
| 应付赎回款 | 5,568,825 | 603,420 | 787,334 | 129,237 |
| 应付管理人报酬 | 547,062 | 259,150 | 141,241 | 105,676 |
| 应付托管费 | 91,177 | 43,192 | 23,540 | 17,613 |
| 应付销售服务费 | 108,164 | 40,499 | 31,845 | 31,087 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,083 | 169,835 | 106,062 | 169,079 |
| 负债合计 | 6,402,311 | 1,116,095 | 1,090,021 | 3,960,639 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 301,076,499 | 177,634,807 | 134,292,713 | 107,776,651 |
| 未分配利润 | 349,627,505 | 78,705,068 | 12,760,166 | -6,188,126 |
| 所有者权益合计 | 650,704,004 | 256,339,875 | 147,052,880 | 101,588,525 |
| 负债和所有者权益总计 | 657,106,315 | 257,455,970 | 148,142,900 | 105,549,164 |
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