单位(元)泓德数字经济混合发起式C(018866)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,428,702 |
3,772,361 |
1,124,758 |
1,141,938 |
| 结算备付金 |
57,736 |
45,238 |
25,911 |
20,144 |
| 存出保证金 |
5,232 |
2,585 |
4,031 |
5,524 |
| 交易性金融资产 |
12,163,104 |
11,275,434 |
8,263,932 |
9,381,934 |
| 其中：股票投资 |
12,115,589 |
11,275,434 |
8,263,932 |
9,381,934 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
47,515 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
647,615 |
- |
- |
136,025 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,460 |
7,164 |
3,433 |
14,189 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
18,304,850 |
15,102,782 |
9,422,065 |
10,699,754 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
654,005 |
112 |
- |
144,767 |
| 应付赎回款 |
105,773 |
7,868 |
1,557 |
5,931 |
| 应付管理人报酬 |
16,956 |
14,735 |
9,141 |
10,519 |
| 应付托管费 |
2,826 |
2,456 |
1,524 |
1,753 |
| 应付销售服务费 |
420 |
414 |
181 |
49 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
52,485 |
28,062 |
67,825 |
75,432 |
| 负债合计 |
832,465 |
53,648 |
80,227 |
238,452 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,011,229 |
13,798,911 |
11,151,239 |
10,632,196 |
| 未分配利润 |
3,461,155 |
1,250,222 |
-1,809,401 |
-170,894 |
| 所有者权益合计 |
17,472,385 |
15,049,133 |
9,341,838 |
10,461,302 |
| 负债和所有者权益总计 |
18,304,850 |
15,102,782 |
9,422,065 |
10,699,754 |
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