基金经理：沈玉梁
| 单位净值:1.0962 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.0962 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,553,623 | 10,456,857 | 31,803,903 | 72,208,428 |
| 结算备付金 | 6,182,682 | 8,495 | 186,442 | 350,409 |
| 存出保证金 | 69,637 | 99,029 | 76,055 | 94,700 |
| 交易性金融资产 | 616,383,128 | 689,509,940 | 704,356,038 | 723,251,573 |
| 其中：股票投资 | 586,001,955 | 652,143,312 | 666,735,210 | 723,251,573 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,381,173 | 37,366,628 | 37,620,827 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,480,632 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 788,184 | - | - | 228,224 |
| 应收申购款 | 2,965 | 5,579 | 17,935 | 27,029 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 635,980,218 | 700,079,900 | 742,921,005 | 796,160,364 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,690,812 | 101 | 2,056,019 | 26,487 |
| 应付赎回款 | 875,531 | 2,179,454 | 325,960 | 1,394,528 |
| 应付管理人报酬 | 623,098 | 721,291 | 763,566 | 803,963 |
| 应付托管费 | 103,850 | 120,215 | 127,261 | 133,994 |
| 应付销售服务费 | 888 | 20 | 2,229 | 1,378 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,528 | 89,331 | 280,220 | 389,785 |
| 负债合计 | 8,445,708 | 3,110,412 | 3,555,253 | 2,750,135 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 673,025,685 | 737,078,543 | 793,298,636 | 832,711,800 |
| 未分配利润 | -45,491,175 | -40,109,056 | -53,932,885 | -39,301,571 |
| 所有者权益合计 | 627,534,510 | 696,969,487 | 739,365,752 | 793,410,229 |
| 负债和所有者权益总计 | 635,980,218 | 700,079,900 | 742,921,005 | 796,160,364 |
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