基金经理：沈玉梁
| 单位净值:0.9921 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.9921 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,803,903 | 72,208,428 | ||
| 结算备付金 | 186,442 | 350,409 | ||
| 存出保证金 | 76,055 | 94,700 | ||
| 交易性金融资产 | 704,356,038 | 723,251,573 | ||
| 其中：股票投资 | 666,735,210 | 723,251,573 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 37,620,827 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 6,480,632 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 228,224 | ||
| 应收申购款 | 17,935 | 27,029 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 742,921,005 | 796,160,364 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 2,056,019 | 26,487 | ||
| 应付赎回款 | 325,960 | 1,394,528 | ||
| 应付管理人报酬 | 763,566 | 803,963 | ||
| 应付托管费 | 127,261 | 133,994 | ||
| 应付销售服务费 | 2,229 | 1,378 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 280,220 | 389,785 | ||
| 负债合计 | 3,555,253 | 2,750,135 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 793,298,636 | 832,711,800 | ||
| 未分配利润 | -53,932,885 | -39,301,571 | ||
| 所有者权益合计 | 739,365,752 | 793,410,229 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 742,921,005 | 796,160,364 | ||
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