基金经理：王祥
| 单位净值:0.1187 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.1187 | 截止日期:2024/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)资产负债表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,395,582 | 1,543,919 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 41,785,334 | 18,765,677 | ||
| 其中：股票投资 | 41,785,334 | 18,765,677 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 12,042 | 6,162 | ||
| 应收申购款 | 882,854 | 147,923 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 46,075,812 | 20,463,682 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 385,723 | - | ||
| 应付赎回款 | 530,331 | 429,518 | ||
| 应付管理人报酬 | 28,932 | 13,783 | ||
| 应付托管费 | 5,425 | 2,584 | ||
| 应付销售服务费 | 4,824 | 2,159 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 119,563 | 40,000 | ||
| 负债合计 | 1,074,798 | 488,045 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,569,440 | 21,663,233 | ||
| 未分配利润 | -1,568,426 | -1,687,595 | ||
| 所有者权益合计 | 45,001,014 | 19,975,637 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 46,075,812 | 20,463,682 | ||
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