基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元恒鑫收益增强E(018849)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,853,156 | 10,042,386 | 214,134 | 1,132,711 |
| 结算备付金 | 2,669,521 | 3,185,328 | 1,365,851 | 877,791 |
| 存出保证金 | 56,707 | 60,701 | 15,409 | 328,386 |
| 交易性金融资产 | 104,310,965 | 179,922,392 | 115,100,112 | 113,148,234 |
| 其中：股票投资 | 11,747,188 | 20,839,058 | 9,409,516 | 13,562,278 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 92,563,777 | 159,083,334 | 105,690,596 | 99,585,956 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 4,299,814 |
| 应收证券清算款 | 918,084 | 1,274,579 | 899,950 | 67,246 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20 | 25,078 | 199 | 320 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 109,808,452 | 194,510,463 | 117,595,655 | 119,854,501 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,180,276 | 12,001,992 | 23,005,439 | 20,559,217 |
| 应付证券清算款 | 2,702,350 | 510,467 | - | 991,813 |
| 应付赎回款 | 49,557 | 69,943 | 254,450 | - |
| 应付管理人报酬 | 32,872 | 42,498 | 30,818 | 36,184 |
| 应付托管费 | 8,218 | 10,624 | 7,705 | 9,046 |
| 应付销售服务费 | 790 | 2,579 | 555 | 660 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,540 | 1,787 | 749 | 1,150 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 113,142 | 219,175 | 113,167 | 191,811 |
| 负债合计 | 11,089,745 | 12,859,065 | 23,412,882 | 21,789,882 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 89,602,220 | 162,585,036 | 88,431,007 | 93,768,182 |
| 未分配利润 | 9,116,488 | 19,066,362 | 5,751,767 | 4,296,437 |
| 所有者权益合计 | 98,718,707 | 181,651,398 | 94,182,773 | 98,064,619 |
| 负债和所有者权益总计 | 109,808,452 | 194,510,463 | 117,595,655 | 119,854,501 |
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