基金经理：陆杨
| 单位净值:1.1599 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.1599 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元数字经济混合发起式C(018819)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,854,830 | 408,106 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 15,384,997 | 9,760,251 | ||
| 其中：股票投资 | 15,240,656 | 9,035,107 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 144,341 | 725,143 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 3,891 | - | ||
| 应收申购款 | 308,528 | 480 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 17,552,246 | 10,168,837 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 157,283 | 1,582 | ||
| 应付管理人报酬 | 17,310 | 10,095 | ||
| 应付托管费 | 1,443 | 841 | ||
| 应付销售服务费 | 2,467 | 76 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 1 | 0 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 14,924 | 140,000 | ||
| 负债合计 | 193,427 | 152,595 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,158,661 | 10,425,241 | ||
| 未分配利润 | -799,842 | -408,999 | ||
| 所有者权益合计 | 17,358,818 | 10,016,242 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 17,552,246 | 10,168,837 | ||
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