基金经理：陆杨
| 单位净值:1.4269 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4703 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元数字经济混合发起式A(018818)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,306,878 | 3,190,361 | 1,854,830 | 408,106 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 71,065,822 | 21,955,974 | 15,384,997 | 9,760,251 |
| 其中：股票投资 | 70,914,292 | 21,814,666 | 15,240,656 | 9,035,107 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 151,530 | 141,308 | 144,341 | 725,143 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 3,891 | - |
| 应收申购款 | 7,160,484 | 64,973 | 308,528 | 480 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 109,533,183 | 25,211,308 | 17,552,246 | 10,168,837 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,237,053 | 409,382 | 157,283 | 1,582 |
| 应付管理人报酬 | 65,810 | 29,127 | 17,310 | 10,095 |
| 应付托管费 | 5,484 | 2,427 | 1,443 | 841 |
| 应付销售服务费 | 13,271 | 5,208 | 2,467 | 76 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,928 | 10,000 | 14,924 | 140,000 |
| 负债合计 | 1,336,547 | 456,147 | 193,427 | 152,595 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,149,878 | 21,193,192 | 18,158,661 | 10,425,241 |
| 未分配利润 | 28,046,758 | 3,561,969 | -799,842 | -408,999 |
| 所有者权益合计 | 108,196,636 | 24,755,161 | 17,358,818 | 10,016,242 |
| 负债和所有者权益总计 | 109,533,183 | 25,211,308 | 17,552,246 | 10,168,837 |
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