基金经理：吴昊
| 单位净值:2.1700 | 净值增长率:14.45% | 累计净值:2.1700 | 截止日期:2026/7/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦核心优势混合A(018815)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,602,259 | 595,131 | 800,673 | 14,056,017 |
| 结算备付金 | 973,753 | 122,794 | 1,106,118 | 1,141,090 |
| 存出保证金 | 42,978 | 2,509 | 4,411 | 4,264 |
| 交易性金融资产 | 83,153,684 | 10,071,071 | 10,470,896 | 8,594,429 |
| 其中：股票投资 | 83,153,684 | 10,071,071 | 10,470,896 | 8,594,429 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,336,081 | - | 581,480 | 340,671 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 14,400 |
| 应收申购款 | 2,914,787 | 880,066 | - | 1,075 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 101,023,543 | 11,671,570 | 12,963,577 | 24,151,946 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 732,040 | 2 | 54,286 |
| 应付赎回款 | 12,678,784 | 185,325 | 251,139 | 914,940 |
| 应付管理人报酬 | 113,322 | 8,529 | 13,623 | 24,205 |
| 应付托管费 | 18,887 | 1,421 | 2,271 | 4,034 |
| 应付销售服务费 | 48,411 | 599 | 654 | 873 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,335 | 5,484 | 94,312 | 103,691 |
| 负债合计 | 12,980,739 | 933,398 | 362,001 | 1,102,028 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 78,722,992 | 9,731,186 | 12,030,643 | 23,314,317 |
| 未分配利润 | 9,319,811 | 1,006,986 | 570,933 | -264,400 |
| 所有者权益合计 | 88,042,804 | 10,738,172 | 12,601,576 | 23,049,917 |
| 负债和所有者权益总计 | 101,023,543 | 11,671,570 | 12,963,577 | 24,151,946 |
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