单位(元)中金金安债券(018814)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
450,287 |
283,726 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
104,409,889 |
287,879,595 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
104,409,889 |
287,879,595 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
21,521,227 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
10 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
104,860,176 |
309,684,558 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,250,888 |
7,792,962 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
25,127 |
64,278 |
应付托管费 |
8,376 |
21,426 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
103,316 |
160,000 |
负债合计 |
2,387,717 |
8,038,665 |
所有者权益 |
实收基金 |
100,141,107 |
300,027,184 |
未分配利润 |
2,331,352 |
1,618,710 |
所有者权益合计 |
102,472,459 |
301,645,893 |
负债和所有者权益总计 |
104,860,176 |
309,684,558 |
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