基金经理：张青
| 单位净值:1.1787 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.1787 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投臻选成长混合发起式C(018789)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,786,053 | 1,577,043 | 1,412,645 | 1,039,275 |
| 结算备付金 | 113,212 | 123,392 | 25,187 | 774,152 |
| 存出保证金 | 28,327 | 24,345 | 54,045 | 41,613 |
| 交易性金融资产 | 21,175,132 | 22,110,884 | 31,484,671 | 35,063,534 |
| 其中：股票投资 | 20,466,238 | 21,002,346 | 29,651,928 | 28,437,245 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 708,894 | 1,108,538 | 1,832,743 | 6,626,289 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 8,003,437 |
| 应收证券清算款 | 52,602 | 47,436 | 8,905 | 3,049,178 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 7,690 | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,008 | 178,528 | 173 | 192 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,168,025 | 24,061,628 | 32,985,627 | 47,971,381 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 275 | 102,246 | 102,189 | 239,130 |
| 应付赎回款 | 266,773 | 22,556 | - | 10,483 |
| 应付管理人报酬 | 22,631 | 26,110 | 34,228 | 49,543 |
| 应付托管费 | 3,772 | 4,352 | 5,705 | 8,257 |
| 应付销售服务费 | 2,751 | 3,479 | 7,955 | 12,362 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,235 | 93,816 | 49,113 | 146,069 |
| 负债合计 | 340,437 | 252,559 | 199,190 | 465,844 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,505,107 | 23,820,960 | 38,623,286 | 47,576,128 |
| 未分配利润 | 3,322,481 | -11,891 | -5,836,849 | -70,591 |
| 所有者权益合计 | 22,827,587 | 23,809,069 | 32,786,437 | 47,505,537 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,168,025 | 24,061,628 | 32,985,627 | 47,971,381 |
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