单位(元)中信建投臻选成长混合发起式C(018789)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,412,645 |
1,039,275 |
结算备付金 |
25,187 |
774,152 |
存出保证金 |
54,045 |
41,613 |
交易性金融资产 |
31,484,671 |
35,063,534 |
其中:股票投资 |
29,651,928 |
28,437,245 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,832,743 |
6,626,289 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
8,003,437 |
应收证券清算款 |
8,905 |
3,049,178 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
173 |
192 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
32,985,627 |
47,971,381 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
102,189 |
239,130 |
应付赎回款 |
- |
10,483 |
应付管理人报酬 |
34,228 |
49,543 |
应付托管费 |
5,705 |
8,257 |
应付销售服务费 |
7,955 |
12,362 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
49,113 |
146,069 |
负债合计 |
199,190 |
465,844 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,623,286 |
47,576,128 |
未分配利润 |
-5,836,849 |
-70,591 |
所有者权益合计 |
32,786,437 |
47,505,537 |
负债和所有者权益总计 |
32,985,627 |
47,971,381 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。